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    App: Bankkontenabgleich

    Bankkontenimport für HeidelpayZur Übersicht

    Wichtige Hinweise für den Import von Heidelpay-Kontobewegungen.

    Um die Kontobewegungen von Heidelpay richtig in tricoma zu importieren, muss der Export bei Heidelpay exakt nach den Vorgaben von tricoma erzeugt werden. Bei anderer Konfoguration des Exports werden falsche Werte importiert.
    Wenn Sie bei Heidelpay auf "Export" geklickt haben, öffnet sich ein Fenster mit der Konfiguration des Exports. Nun haben Sie 2 Möglichkeiten: Sie erstellen eine Vorlage für tricoma oder Sie wählen die bereits erstellte Vorlage für tricoma aus.

    Vorlage erstellen (rot umrandet)
    Hier empfiehlt es sich einmalig eine Vorlage für tricoma zu erstellen, die man später bei jedem Export für tricoma nur anklicken muss, damit automatisch alle Einstellungen gemacht sind.
    1. Spalten: Klicken Sie unter "Exklusive Spalten" folgende Spalten doppelt (oder markieren Sie die Spalte und verwenden Sie die Pfeile), damit sie unter "Inklusive Spalten" erscheinen. Die Reihenfolge ist wichtig.
    • Datum
    • Inhaber
    • Firma
    • Name
    • Email
    • IBAN
    • BIC
    • Vwz.
    • Währ.
    • Betrag
    • Debit/Credit
    • Erg.
    • Quelle
    • Status
    • Meth.
    • Txn-ID
    • Txn Typ

    2. Format: Unter "Format" setzen Sie die Einstellungen wie folgt.
    • Endung: Kommaseparierte Werte (.csv)
    • Feldnamen: Kurzname
    • Feldbegrenzer: Semikolon
    • Feldbegrenzer am Zeilenende: Haken nicht setzen
    • Text Enclosing: Doppelte Anführungszeichen (")
    • Dezimalseparator: Punkt (0.00)
    • Encoding: Western European (ISO_8859_15)

    3. Vorlage: Bei "Vorlage speichern unter" geben Sie einen Namen für die Vorlage ein, z. B. "tricoma", und klicken "speichern". Nun ist unter diesem Namen die gesamte Konfiguration (Spalten und Format) gespeichert. Die Vorlage ist somit unter "Meine Vorlagen" gelistet.


    Vorlage auswählen (grün umrandet)
    Unter "Meine Vorlagen" wählen Sie die Vorlage aus, die Sie für tricoma angelegt haben. Durch Klick darauf werden sofort die Spalten und die Einstellungen des Formats gesetzt.


    Bei Klick auf "Export" werden Sie aufgefordert, die Datei auf Ihrem Rechner zu speichern. Diese Datei können Sie dann beim Bankkontenimport für Heidelpay ("heidelpay") hochladen.


    Exportvorlage


    Dominik Werner

    Dominik Werner

    Link für externe Aufrufe: http://tricoma-store.de/modul.php?modul=tricoma&modulkat=tutlink&ID=605